Die Bedeutung der verschiedenen OP-Stichtagslisten kennenlernen
Durch die Einführung dieses Feldes konnte das Angebot der OP-Stichtagsliste für Kreditoren und für Debitoren ausgebaut werden.
Mit dem Releasestand 3.6 Ihrer Diamant-Software können Sie unter Berichte > Finanzbuchhaltung > Debitoren bzw. Berichte > Finanzbuchhaltung > Kreditoren zwischen drei verschiedenen Berichten wählen.
Bitte beachten Sie jedoch, dass erst ab dem Zeitpunkt der Installation des Releasestandes 3.6 oder höher die Information, wann gezahlt wurde, mitgeführt wird.
Dabei handelt es sich um die OP-Stichtagsliste, die seit Jahren im System zur Verfügung steht. Der Stichtag ist in diesem Fall die Periode.
In diesem Bericht ist im Feld „Belegdatum“ der Stichtag anzugeben, bis zu dem offene Posten angezeigt werden sollen. Schränken Sie an der Stelle beispielsweise auf das Datum 27.03.2016 ein, so erhalten Sie alle offenen Posten, die zu diesem Zeitpunkt bestanden und noch nicht ausgeglichen waren.
In dieser OP-Liste geben Sie im Feld „Stichtag“ die Periode und das Wirtschaftsjahr an, bis zu dem das System die Stichtagsliste anzeigen soll. Damit sehen Sie im Bericht alle offenen Posten, die bis zum letzten Tag der Periode nicht ausgeglichen waren. Die Spalte „Ausgleich am“ ist in diesem Bericht neu und zeigt das Belegdatum an, mit dem der OP vollständig ausgeziffert wurde. Ist ein Beleg noch nicht vollständig ausgeglichen, so bleibt die Spalte bis zum vollständigen Ausgleich leer. Zudem können Sie im Reiter „Selektion“ im Berichtsabruf das Ausgleichsdatum hinzufügen und sich damit einen Bericht generieren. Mit dem Resultat bis zu welchem Stichtag die offenen Posten nicht ausgeglichen waren.
Die taggenaue OP-Stichtagsliste vom Ende eines Monats und die OP-Stichtagsliste Periode können unterschiedliche Werte liefern. Dies ist der Fall, wenn die Buchungsperiode eines OP vor dessen Belegdatum liegt. Zudem sollten Sie beachten, dass die angezeigten Mahnstufen bei den offenen Posten in der Liste immer die aktuellen Mahnstufen sind.
„Bezahlt-Prüfung“ der offenen Posten innerhalb eines Personenkontos
Wie oft haben Sie sich schon gewünscht, mit wenigen Klicks zu prüfen, wann von dem Debitor der Offene Posten ausgeglichen wurde?
Genau dieser Kundenwunsch konnte nun auch mit dem Feld „bezahlt am“ umgesetzt werden.
Ab dem Zeitpunkt der Installation des Releasestandes 3.6 der Diamant-Software wird beim Ausgleich eines Offenen Postens bei Debitoren und Kreditoren das Datum mitgeführt.
Das Ausgleichsdatum können Sie sich mithilfe der Funktion „Tabelle bearbeiten“ im Menü eines Personenkontos bzw. mit Unterstützung des Layoutmanagers einblenden. Dazu öffnen Sie das Menü im Reiter „OP“ innerhalb eines Personenkontos und wählen dort die Funktion „Tabelle bearbeiten“ bzw. „Layoutmanager“.
Es öffnet sich auf der rechten Seite des Bildschirms die Steuerung, in der Sie über die Datenquelle „Offene Posten (OI.Table)“ das Feld „bezahlt am“ auswählen und per „Drag and Drop“-Funktion an die gewünschte Stelle innerhalb des Reiters „OP“ einfügen können.
